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當日券商凈值

基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計凈值 每萬份基金單位收益 七日年收益率、凈值增長率 日凈值增長率 截止日期
01A013 南方港股通新經濟1號 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
028144 國泰鴻飛6號 0.8053 0.8053 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
076286 嘉實基金睿遠高增長六期 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
076288 嘉實貴賓資產配置策略一號 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-31
078567 嘉實資本盈嘉多策略一號 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-10
078722 嘉實資本嘉選72號 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078726 嘉實資本嘉選74號 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078730 嘉實資本嘉選77號 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078731 嘉實資本嘉選78號 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078737 嘉實資本嘉選79號 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078738 嘉實資本嘉選80號 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078767 嘉實資本鳳凰添利37號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
0H02FK 嘉實資本嘉選82號集合資產管理計劃 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
170007 瑞泰靈活1號-中行 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
170012 瑞泰保本1號-中行 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
170013 瑞泰保本2號-中行 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
170098 禧盈2號A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
170171 維克源1號優先 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
170267 招商基金-鴻程睿選1期 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-01
17A696 旭峰一期 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
17A734 財富寶364天理財71號 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
17A859 旭峰二期 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
17A907 旭峰三期 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
17A930 財富寶364天理財72號 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
17D825 旭峰五期 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
17D833 旭峰六期 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
17D834 旭峰七期 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
17D841 旭峰八期 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
17D844 旭峰九期 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
17D847 旭峰十期 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
17D930 旭峰十二期 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
17D941 旭峰十五期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
17D954 旭峰十六期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
1A0493 元鑫優粵3號5期MOM 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.7840 2020-03-26
236098 海富通暖流眾盈1號 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
23F127 富誠海富通-新西蘭投資精選1號 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
23F133 富誠海富通-新西蘭投資精選2號 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
23F147 富誠海富通-新西蘭投資精選3號 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
23F152 富誠海富通新西蘭投資精選4號 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
23F161 富誠海富通新西蘭投資精選5號 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
23F807 富誠海富通新西蘭投資睿選5號一對一 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
246047 元盛三號 1.9140 1.9140 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
3U1Z10 中銀資管-增益10號資產管理計劃 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z11 中銀資管-增益11號資產管理計劃 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z12 中銀資管-增益12號資產管理計劃 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z15 中銀資管-增益15號資產管理計劃 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z16 中銀資管-增益16號資產管理計劃 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z17 中銀資管-增益17號資產管理計劃 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z18 中銀資管-增益18號資產管理計劃 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z19 中銀資管-增益19號資產管理計劃 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27

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