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當日基金凈值

基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計凈值 每萬份基金單位收益 七日年收益率、凈值增長率 日凈值增長率 截止日期
000001 華夏成長證券投資基金 1.1030 3.5640 0.0000 0.0000 1.4720 2020-04-02
000005 嘉實增強信用定期債 1.0330 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
000006 西部利得量化成長混合 1.2881 1.2881 0.0000 0.0000 2.2870 2020-04-02
000008 嘉實500ETF聯接 1.3836 1.4496 0.0000 0.0000 2.4060 2020-04-02
000009 易基天天理財貨幣A 1.0000 1.0000 0.5621 2.0290 0.0000 2020-04-02
000010 易基天天理財貨幣B 1.0000 1.0000 0.6278 2.2740 0.0000 2020-04-02
000011 華夏大盤精選證券投資基金 12.6360 17.5760 0.0000 0.0000 0.8550 2020-04-02
000012 華夏大盤精選證券投資基金 12.6360 17.5760 0.0000 0.0000 0.8550 2020-04-02
000014 華夏聚利債券型證券投資基金 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.5340 2020-04-02
000015 華夏純債債券型證券投資基金A 1.2500 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
000016 華夏純債債券型證券投資基金C 1.2190 1.3250 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
000020 景順長城品質投資基金 2.7240 2.8920 0.0000 0.0000 1.6420 2020-04-02
000021 華夏優勢增長股票型證券投資基金 1.8790 3.0490 0.0000 0.0000 3.1290 2020-04-02
000029 富國宏觀策略 2.3220 2.5170 0.0000 0.0000 0.4760 2020-04-02
000030 長城核心優選混合 1.1979 2.2177 0.0000 0.0000 1.2430 2020-04-02
000031 華夏復興股票型證券投資基金 2.1350 2.1350 0.0000 0.0000 3.4400 2020-04-02
000041 華夏全球精選股票型證券投資基金 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -2.9350 2020-04-01
000043 嘉實美國成長-人民幣 1.8320 1.8320 0.0000 0.0000 -3.9840 2020-04-01
000044 嘉實美國成長-美元 1.5780 1.5780 0.0000 0.0000 -3.8980 2020-04-01
000047 華夏雙債增強債券型證券投資基金A 1.4080 1.6280 0.0000 0.0000 0.6440 2020-04-02
000048 華夏雙債增強債券型證券投資基金C 1.3860 1.6010 0.0000 0.0000 0.6540 2020-04-02
000049 中銀標普全球精選自然資源等權重指數基金 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-01
000051 華夏滬深300指數證券投資基金 1.2528 1.2528 0.0000 0.0000 1.5400 2020-04-02
000055 廣發納指100美元A 0.3313 0.3712 0.0000 0.0000 -4.0830 2020-04-01
000057 中銀消費主題股票型證券投資基金 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 1.5980 2020-04-02
000061 華夏盛世精選股票型證券投資基金 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 1.9660 2020-04-02
000063 長盛電子信息主題混合 1.6200 1.6200 0.0000 0.0000 2.1440 2020-04-02
000065 國富焦點 1.6150 1.7800 0.0000 0.0000 0.1240 2020-04-02
000066 諾安鴻鑫混合 1.1751 1.6585 0.0000 0.0000 1.1980 2020-04-02
000069 國投瑞銀中高債A 1.1090 1.4450 0.0000 0.0000 0.1810 2020-04-02
000070 國投瑞銀中高債C 1.1080 1.4200 0.0000 0.0000 0.0910 2020-04-02
000071 恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 1.3391 1.3391 0.0000 0.0000 1.0340 2020-04-02
000072 華安穩健回報 1.1248 1.9768 0.0000 0.0000 0.6180 2020-04-02
000073 成長動力 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 2.6740 2020-04-02
000075 恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 0.1886 0.1886 0.0000 0.0000 0.6950 2020-04-02
000082 嘉實研究阿爾法股票 1.2020 2.0370 0.0000 0.0000 1.7790 2020-04-02
000083 添富消費行業 4.6510 4.6510 0.0000 0.0000 1.1970 2020-04-02
000084 博時安盈債券A 1.2639 1.2999 0.0000 0.0000 0.0240 2020-04-02
000085 博時安盈債券C 1.2341 1.2661 0.0000 0.0000 0.0250 2020-04-02
000086 南方穩利 1.0560 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
000087 中期國債ETF聯接A 1.0685 1.0685 0.0000 0.0000 -0.1130 2020-04-02
000088 中期國債ETF聯接C 1.0645 1.0645 0.0000 0.0000 -0.1040 2020-04-02
000092 新雙盈A 1.0060 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
000093 新雙盈B 1.2460 1.5840 0.0000 0.0000 0.0810 2020-04-02
000103 國泰境外高收益債 1.3323 1.3323 0.0000 0.0000 0.1880 2020-04-01
000107 富國穩健增強債券 1.2070 1.5050 0.0000 0.0000 0.1660 2020-04-02
000109 富國穩健增強債券C級 1.1890 1.4700 0.0000 0.0000 0.1690 2020-04-02
000113 嘉實如意寶定期債券A 1.1670 1.4000 0.0000 0.0000 0.0860 2020-04-02
000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1510 1.3670 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
000116 嘉實豐益純債定期債券 1.0220 1.3664 0.0000 0.0000 0.0300 2020-04-02

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